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[투데이리포트]한전KPS, "UAE 원전 가동 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 1일 한전KPS(051600)에 대해 "UAE 원전 가동 연기의 영향은 크지 않다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한전KPS(051600)에 대해 "복수의 언론보도에 따르면 UAE원전 운영사인 Nawah社는 UAE 원전 (한국전력 컨소시엄이 수주했던 원전)의 최초 가동시기를 2018년에서 2019~2020년으로 연기했다. 연기의 사유는 현지 기술인력의 숙련도 부족이다. 한국전력 컨소시엄의 귀책사유는 없는 것으로 보도되었다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "당사는 3Q18부터 관련 매출을 한전KPS 매출액 전망에 반영하고 있었다. 당사는 UAE에서 4기의 원자로가 모두 가동될 경우 이와 관련하여 한전KPS가 연간 1,077억원의 정비매출을 올릴 것으로 보고 있다. 그러나 4기의 원자로는 매년 하나씩 순차적으로 가동될 예정이어서 2018년 UAE 원전 정비 매출액 전망치는 134억원 (기존 2018년 추정 매출액 대비 1.0%)에 불과했다"라고 밝혔다. 한편 "1Q18 분기 초 국내 석탄화력 발전설비 당 한전KPS의 화력정비 매출액은 1년 전 대비 13.0% 급감한 353만원/MW을 기록했다. 이와 같은 정비 매출의 부진이 계속될 경우 한전KPS의 2018년 연간 이익 전망치 하향요인이 될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 75,000원까지 높아졌다가 2018년2월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 52,556 | 61,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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