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[투데이리포트]한전KPS, "역사적 저평가 수준…" 매수(신규)-흥국증권
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| 흥국증권에서 29일 한전KPS(051600)에 대해 "역사적 저평가 수준 진입"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 흥국증권 송재경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 한전KPS(051600)에 대해 "동사 주가는 1분기 실적발표 이후 하락하여 연초 이후 오른 것이 거의 없다. 밸류에이션 측면에서 상장 이후 역사적 하단 수준에 진입했다. 반면에 이익 모멘텀은 하반기로 갈수록 나아질 것이다. 상반기 YoY 이익 역성장은 불가피하나 하반기에는 개선세를 보일 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "작년은 동사 입장에서 억울한 한해였다. 2016년대비 이익은 개선됐으나 주가는 하락세를 면치 못했다. 이는 2014년 이후 해외수주 부진이 지속됐고, 발전시장의 비정규직을 정규직화 한다거나 민간정비업체를 육성하는 등 동사 이익구조에 불리한 정책 도입 우려가 커졌으며, 연초 이후 대표이사 공백이 지속되어 왔다는 점이 부정적으로 반영되었다"라고 밝혔다. 한편 "할인 요인은 비우호적인 정책 환경이다. 다만 사우디 원전 수주와 UAE 정비수주 등이 성사되면 현재의 할인 요인이 일정 부문 해소될 수 있다. 현 주가는 악재보다는 호재에 더 민감할 낮은 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 53,125 | 61,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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