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[투데이리포트]한전KPS, "비용구조 개선, 견…" OUTPERFORM(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 14일 한전KPS(051600)에 대해 "비용구조 개선, 견조한 성장 지속될 전망"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 한전KPS(051600)에 대해 "비용구조가 개선되고 있으며, 높은 노무비 단가로 인해 최저임금 인상 효과가 제한적이며 기저발전 용량 확대와 UAE 상업운전으로 매출 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "유틸리티 기업에 대한 눈높이가 낮아진 상황이나 반전 가능성도 상존한다. 상반기 완료 예정인 온실가스 감축 로드맵 수정 및 에너지 전환을 위한 정책 수정이 불가피한 상황이며 이러한 에너지 정책방향 수정은 동사에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "분기별로는 다소간의 변동성을 보일 것으로 예상된다. 지난 해 1분기 경주 지진 여파로 원전 계획예방정비 물량이 증가했던 반면 올해는 가동중단 원전의 증가로 인해 계획예방정비물량이 감소하고 춘계 화력발전 일시 중단 등이 정비일정에 영향을 미칠 것으로 전망되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년5월 60,000원까지 높아졌다가 2017년11월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 46,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 47,727 | 52,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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