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[투데이리포트]한전KPS, "해소되지 않는 불확…" HOLD-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 14일 한전KPS(051600)에 대해 "해소되지 않는 불확실성"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. KTB투자증권 신지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 한전KPS(051600)에 대해 "4Q17 실적은 컨센서스 수준. 매출액이 감소하며 MS 하락 우려를 촉발시킬 수 있고, 영업이익이 하향조정된 컨센서스 수준이라 주가반등의 촉매제가 되긴 어려울 전망"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "UAE 계약시점이 2018년말에서 재차 연기되는 분위기. 따 논 당상으로 평가하고 미리 인력충원을 마친, 수주 1조원을 예상하던 UAE 프로젝트에서 계획에 차질이 생기면 부정적 주가흐름은 불가피 할 전망"라고 밝혔다. 한편 "건설업 회계가 반영되는 동사 특성상, 2개 분기만으로 단언하는게 무리일 수 있으나, 화력정비 매출액이 민간경쟁으로 인해 구조적인 감소세에 접어든 것 아니냐는 해석을 할 개연성도 있어 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년2월 76,000원까지 높아졌다가 2017년11월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(하향) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 47,727 | 52,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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