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[투데이리포트]한전KPS, "원전정비 지연으로 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 14일 한전KPS(051600)에 대해 "원전정비 지연으로 인한 일시적 외형감소"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한전KPS(051600)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 3,426억원으로 전년대비 7.5% 감소했다. 화력과 원자력 부문 매출이 역성장했기 때문이다. 화력은 작년 2~3분기 폐지된 서울과 서천화력 물량 감소로 전년대비 7.0% 감소했다. 원자력은 원전 안전점검으로 인한 공기연장에 계획예방정비가 지연되며 전년대비 16.3% 감소했다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "올해 하반기 원전이용률 정상화가 기대되고 신규 원전 2기 도입이 예정되어 있다. 또한 석탄설비 성능개선, 환경설비 강화를 추진하고 있어 단기적 실적감소 우려는 제한적"라고 밝혔다. 한편 "올해 상반기 중 재가동이 예상되고 있어 원자력 부문은 계획예방정비가 증가하는 2분기부터 점진적으로 회복이 가능할 전망이다. 또한 올해 9월과 12월 신규 원전 2기(신고리 4호기, 신한울 1호기)가 가동 예정으로 원전 부문 연간 매출규모는 지속적으로 확대될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 80,000원까지 높아졌다가 2018년1월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소했는데, 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었고 있어 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 성장성 축소가 투자의견에 큰 영향을 끼친 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(하향) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 48,000 | 52,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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