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[투데이리포트]한전KPS, "기저효과 감안하면 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 23일 한전KPS(051600)에 대해 "기저효과 감안하면 무난한 실적 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가 55,000원 대비 -9.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한전KPS(051600)에 대해 "점진적 탈원전, 월성 1호기 8차 수급계획 확정설비 제외, 노후 석탄설비 조기폐지 등 리스크 요인을 감안하면 과거 높은 밸류에이션은 기대하기 어렵다. 하지만 이번 정부 임기 이후에도 기저설비 증가는 확실하며 석탄설비 성능개선, 환경설비 강화를 추진하고 있어 단기적 실적감소 우려는 과도하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "4분기 영업이익은 345억원으로 작년 4분기 10억원 대비 크게 증가할 전망이다. 전년도 4분기에 발생한 일회성 비용(통상임금 충당금 330억원)의 기저효과 때문이다. 기저효과를 감안하면 4분기 영업이익은 전년대비 1.4% 개선되는 수준으로 무난한 실적이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "8차 전력수급기본계획에 따르면 올해 신규 원전 2기의 도입(신고리 4호기 9월, 신한울 1호기 12월)이 예정되어 있다. 연내 UAE 원전의 경상정비 수주가 기대된다. 현재 협상이 진행중인 영국 외에도 사우디 등에서 한국전력 해외원전 수주가 기대되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 80,000원까지 높아졌다가 2017년11월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 49,917 | 54,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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