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[투데이리포트]한전KPS, "바닥이 눈 앞에 있…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 10일 한전KPS(051600)에 대해 "바닥이 눈 앞에 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 신한금융투자 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한전KPS(051600)에 대해 "탈원전, 비정규직의 정규직화에도 원전 계획예방/개보수 확대, 해외 매출 증가 등으로 향후 3년간 연평균 9% 영업이익 개선이 가능하다. 상반기 UAE 경상정비 8,000억원(4개 호기, 10년간), 18년 내 새만금해상풍력 99MW 공사, 신흥국(파키스탄, 인도 등) 화력정비 수주 등 신사업 가시화가 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "18년 매출액 1.36조원(+7.5% YoY), 영업이익 1,834억원(+12.3%)을 전망한다. 원전의 안전성 기준 강화로 노후 원전에 대한 계획예방/개보수 정비 확대가 기대된다. 17년 원전/수력 정비 매출은 5,033억원으로 7.4% 증가에 그칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "18년 원전 가동률이 78.7%로 전년 대비 3.1% 상승이 예상되지만, 강화되는 안전성 기준을 바탕으로 한 정비 수준 및 규모 증가가 기대된다. 18년 원전/수력 정비 매출은 5,564억원(+10.6% YoY)을 예상한다. 신규 및 노후 송/변전 설비의 정비 증가 지속, 하반기 UAE 원전 경상정비 매출 반영 등에 따른 매출 증가도 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 77,000원까지 높아졌다가 2017년12월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 50,333 | 55,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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