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[투데이리포트]한전KPS, "2017년 기준 배…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 13일 한전KPS(051600)에 대해 "2017년 기준 배당수익률 3.8% 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한전KPS(051600)에 대해 "주가가 이익 증가에 역행하면서 배당매력이 확대되었다. 동사의 당기순이익은 2017년 1,526억원 (+72.8% YoY)을, 2018년 1,648억원 (+8.0% YoY)를 기록할 전망이다. 과거 비교적 안정적으로 유지되었던 배당성향 (45%), 양호한 현금흐름을 감안할 때, 2017년 실적 기준 DPS는 1,513원이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2017년 동사의 당기순이익은 2017년 대비 8.6% 증가한 1,648억원이 될 것으로 예상한다. 해외매출이 전년대비 52.4% 증가하며 성장을 이끌 전망이다. 요르단 IPP3, 우루과이 산호세 복합 O&M, UAE 원전 정비사업등에서 각각 연간 296억원, 381억원, 263억원의 매출 증가효과가 나올 것"라고 밝혔다. 한편 "2017년 동사의 당기순이익은 매분기 전년동기대비 증가했다. 안전중심의 발전소 운영 정책으로 인해 한국전력의 수선유지비도 매분기 증가하고 있다. '8차 계획'이 발표되면 現 정부 임기 중에는 기저발전설비가 오히려 증가함이 확인되면서 미래 이익에 대한 우려도 완화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 79,000원까지 높아졌다가 2017년9월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 53,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 54,333 | 60,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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