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[투데이리포트]한전KPS, "호실적 기대…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 11일 한전KPS(051600)에 대해 "호실적 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 59,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 황성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 59,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한전KPS(051600)에 대해 "동사의 3Q17 매출액은 3,139억원(+13.3%yoy), 영업이익은 384억원(+28.4%yoy)을 기록할 전망. 매출액은 국내 정비물량 증가와 해외의 안정화로 성장이 예상된다. 해외는 기수주 프로젝트(모로코 Safi, UAE BNPP, 인도 등)의 호조로 328억원(+11.3%)을 시현할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "과거 동사 국내부문의 안정적 성장과 공격적인 해외 수주를 통한 이익성장 기대감이 컸었다. 기존 전력수급계획에 따라 향후 5년간 기저발전(원전, 화력)의 용량이 증가하며, 정부정책 강화로 정비물량도 꾸준히 성장할 전망. 또한 노후원전해체는 2023년부터 서서히 진행될 예정으로 단기간에 동사의 실적에 미치는 영향이 크지 않다"라고 밝혔다. 한편 "현재 해외 화력 신규 수주가 부진한 상황에서 UAE 계약(연간 8천억원 추정) 여부가 향후 주가 상승의 모멘텀이 될 것. 현재 UAD 바라카 원전 1호기의 경우 공정률이 97%로 추정된다. 기존 계획보다 공기가 연장되고 있어 불확실성이 존재하는 상황이나 국내 한전 컨소시움의 주요 공정은 이미 완료된 것으로 파악되며, 기타 공정이 내후년까지 연기될 가능성은 높지 않다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년5월 67,000원까지 높아졌다가 2017년8월 59,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 59,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(신규) |
| 목표주가 | 58,923 | 72,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(신규)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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