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[투데이리포트]한전KPS, "비관론 모두 반영한…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 21일 한전KPS(051600)에 대해 "비관론 모두 반영한 주가. 장기 관점 바닥"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한전KPS(051600)에 대해 "현재의 동사 주가는 전력수요 성장률 둔화가 고착화될 것이라는 비관론을 반영하고 있다. 그러나 당사는 비관론이 유지되거나 더욱 강화되기는 어려울 것이라고 판단한다. 장기적 관점에서 현재 주가는 저점에 도달한 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "발전회사들의 연구용역 결과에 따르면 향후 화력발전 정비의 35%는 한전KPS가 수의계약을 맺고, 65%의 정비는 6개 업체의 종합심사낙찰제 방식으로 개방된다. 종합심사에서 한전KPS 수주확률이 1/6이라면, 한전KPS의 점유율은 53.9% (2016년)에서 45.8%로 조정된다. 이러한 예상이 현실화된다면 2017년~2020년 순이익 전망치는 기존 대비 각각 2.0%, 13.5%, 13.2%, 17.6% 하향조정된다"라고 밝혔다. 한편 "내일신문 (9/8) 보도에 따르면 제8차 전력수급계획에 반영될 전력수요 증가율 (15년간 CAGR)은 직전 (7차) 계획의 2.1%에서 1.04%로 크게 낮아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 79,000원까지 높아졌다가 2017년7월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 56,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(신규) |
| 목표주가 | 58,923 | 72,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(신규)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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