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[투데이리포트]한전KPS, "견고한 펀더멘털에 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 2일 한전KPS(051600)에 대해 "견고한 펀더멘털에 따른 시장 심리 회복 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 삼성증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 한전KPS(051600)에 대해 "신정부의 탈원전 정책 피해주로 구분되며 주가 하락 지속하여 현재 2017E P/E 14배 수준에서 거래되고 있어(vs 상장 이후 평균 20배) 저평가된 상황. 동사의 견고한 펀더멘탈은 하반기에도 호실적 지속 시현으로 증명될 것이며, 이에 따른 점진적 시장 심리 개선을 기대한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사의 2분기 연결 매출액은 3,418억 원으로 컨센서스를 4% 소폭 하회(+4.6% y-y). 이는 UAE BNPP, 모로코 Safi 등 해외 시운전 매출 증가 폭이 컸으나(32.1% y-y), 국내 원전 계획예방정비 지연 등으로 예상과는 달리 해당 매출의 y-y 성장이 없었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2015년 연간 매출 280억 원을 기록했으나 연료 변경으로 2016년 매출 80억 원으로 크게 감소 했던 알마나커 현장의 상반기 매출은 66억 원이며, 연간으로는 130억 원 수준으로 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년4월 78,000원까지 높아졌다가 2017년6월 64,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 64,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | 시장수익률(신규) |
| 목표주가 | 59,167 | 67,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(신규)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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