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[투데이리포트]한전KPS, "올해 실적 개선에 …" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 2일 한전KPS(051600)에 대해 "올해 실적 개선에 무게 둘 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 김승철, 김정섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가 70,000원 대비 -14.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 한전KPS(051600)에 대해 "원전 설비용량이 계획대비 감소할 경우 장기 성장성에 적신호가 켜진 것은 맞지만 향후 5년간은 기존에 건설 중인 발전소들이 완공되면서 설비용량이 늘어나게 된다. 탈원전 관련 이슈는 주가에 충분히 반영되었고 이제는 올해 실적 개선되는 부분과 내년 UAE 원전 정비 매출 가세에 따른 실적 개선에 무게를 둘 시점"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "동사의 2Q17 매출액은 3,418억원(+4.6% YoY), 영업이익은 591억원(22.3% YoY)을 기록하며 시장 예상치 560억원을 상회하였다. 화력 부문 매출액은 계획예방정비 수행 증가로 1,450억원(+4.0% YoY)을 기록하였다. 원자력 부문은 대형 개보수 공사가 감소하여 전년과 유사한 1,149억원 매출액을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "탈원전에 대한 우려는 이미 반영된 것으로 판단되어 투자의견 Buy를 유지한다. 적정주가 하향은 신고리 5,6호기 및 추가 국내 원전 가동이 없을 것으로 가정하여 기존 적용하던 영구성장률을 1%에서 0%로 하향 조정하여 적용 PBR 배수를 낮추었기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 85,000원까지 높아졌다가 2016년10월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | 시장수익률(신규) |
| 목표주가 | 59,167 | 67,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(신규)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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