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[투데이리포트]한전KPS, "낙폭은 과대, 회복…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 20일 한전KPS(051600)에 대해 "낙폭은 과대, 회복에는 시간이 필요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 삼성증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 한전KPS(051600)에 대해 "하반기 국내 신규 석탄발전 4기 및 원전 1기 시운전공사와 알마나커, 우루과이 등 해외 매출 증가가 예상되고, 내년부터 임금피크제로 정년이 늘어난 고임금직들의 정년퇴직이 본격화되며 신규 인력 채용에 따른 원가 증가를 일정 부분 상쇄할 것으로 기대되는 점이 긍정적"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "올해 들어 동사 주가는 원전 정책 언급 시마다 하락 (연초 고점 대비 -22%). 이를 회복할 단기 모멘텀이 부족한 것은 사실이나, 보수적 이익 감소 가정 시에도 우려는 과도하게 반영된 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "주요 대선 후보들의 탈 원전 공약이 제시되기 시작한 3월초 Forward P/E 20배에서 18배로 하락하며 이익 감소 우려는 충분히 반영하였다고 판단하여, 현재 2017E P/E 15.9배에서 거래되고 있는 동사에 대한 BUY 투자의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년4월 78,000원까지 높아졌다가 2017년5월 76,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 64,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 69,900 | 76,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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