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[투데이리포트]한전KPS, "국내 발전정비 시장…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 24일 한전KPS(051600)에 대해 "국내 발전정비 시장의 성장에 따른 매출 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. KB증권 정혜정, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한전KPS(051600)에 대해 "동사의 국내 이익은 증가할 수밖에 없어보임. 2015년 말부터 2017년 말까지 2년간 국내 기저발전소 설비는 24.2% 증가. 정비일감의 증가에 따라 동사의 매출액도 빠르게 증가할 것. 정부가 환경과 안전을 전력정책 전면에 제시함에 따라 한국전력이 지불하는 발전소 수선유지비도 증가 추세"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "UAE원전 가동중단에 따른 영업이익의 상실은 일회성이며 100억원 이내일 것. 노후 석탄발전소 일시 가동중단이 한전KPS 정비 매출에 미칠 영향은 매우 미미하다. 오히려 최근 통상임금 소송 판결 (1심 판결후 항소 중)을 볼 때, 관련 충당금 환입 금액은 100억원을 초과할 것으로 예상된다. 일회성 이익이 일회성 손실보다 많다"라고 밝혔다. 한편 "신정부 전력 정책에 따른 우려는 과도하다. 새 정부가 건설 중인 원전과 석탄발전소들을 중도폐기하기는 어려울 것. 발전사업자, 건설업체들의 이해관계가 얽혀있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 85,000원까지 높아졌다가 2017년2월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 71,909 | 80,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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