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[투데이리포트]한전KPS, "일회성 요인 소멸로…" OUTPERFORM(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 17일 한전KPS(051600)에 대해 "일회성 요인 소멸로 실적 정상화"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 한전KPS(051600)에 대해 "동사 1분기 실적은 매출액 2,726억원(QoQ -26.4%, YoY 9.6%), 영업이익 362억원(QoQ 3518%, YoY 36.5%), 순이익 294억원(QoQ 1533%, YoY 24%)으로 전분기 쇼크에서 벗어나 정상 수준으로 회복하였다. 전년동기 대비 개선된 배경은 원전 정비가 크게 증가한 데 기인한다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "이번 2분기 실적은 평년과는 다른 발전설비 정비 패턴을 보일 가능성이 높다. 통상 2분기는 여름 전력성수기를 앞두고 원전과 석탄 발전소의 예정정비가 증가하는 시기인 반면 일부 원전이 1분기에 예방정비를 진행했기 때문이다. 이에 따라 2분기 원전 정비가 전년대비 감소할 가능성이 높아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난 4분기 통상임금 관련 330억원의 충담금을 반영한 바 있다. 관련소송 상고 여부가 결정되지 않았으나 1심 법원에서 결정된 금액이 92억원으로 충당금보다 현저히 낮아 일부분 반환 가능성 있는 점은 긍정적 요인으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년5월 80,000원까지 높아졌다가 2016년11월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 71,909 | 80,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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