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[투데이리포트]한전KPS, "저가 매수의 기회가…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 6일 한전KPS(051600)에 대해 "저가 매수의 기회가 다가온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. 신한금융투자 허민호, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한전KPS(051600)에 대해 "통상임금 충당금을 제외시 실질적인 영업이익은 4분기부터 개선된다. 통상임금 소송 패소로 주가 하락시 저가 매수를 권고한다. 17년 이후 원전 및 석탄발전 설비 증가, 기확보된 해외 수주잔고 등을 통한 높은 실적 개선 가시성, 배당매력 등을 감안시 목표 PER 20배는 합당하다. 해외 수주 성공시 PER은 25배 이상으로 상승 가능하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4분기 충당금을 제외한 실질 영업이익은 420억원(+10.9% YoY)이 예상된다. 신규 원전 및 석탄발전소 가동에 따른 경상정비 증가, 원자력 계획예방정비 확대, UAE 시운전 정비 매출 증가 등으로 매출이 전년동기 대비 6.6% 증가하기 때문이다. 충당금을 포함한 영업이익은 -56억원으로 적자전환이 우려된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 하반기 원자력 1기 1.4GW, 석탄 5기 4.5GW, 2017년 원자력 1기 1.4GW, 석탄 6기 5.3GW가 신규 가동된다. 원전 1GW 당 정비 매출은 200~300억원, 석탄 1GW 당 정비 매출은 150~200억원이 증가한다. 2015년 4분기 이후 비용 증가의 원인이었던 UAE 원전 매출 증가, 우루과이 발전소 가동에 따른 매출 증가 등으로 해외 매출 확대도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 150,000원까지 높아졌다가 2016년10월 68,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 68,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 72,111 | 79,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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