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[투데이리포트]한전KPS, "명암이 분명한 국면…" HOLD(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 5일 한전KPS(051600)에 대해 "명암이 분명한 국면"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 73,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 73,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한전KPS(051600)에 대해 "2017년 EPS(주당순이익)은 전년대비 77% 성장. 그러나 2017년 PER은 여전히 18배로 해외 수주 개선 혹은 매출성장을 상회하는 이익 레버리지 효과 없이는 밸류에이션 부담은 여전히 존재한다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2017년 국내 화력/원자력부문 매출은 1조586억원(+7.3% y-y)으로 신규 도입되는 기저발전(10,730MW) 때문. 신규 기저발전의 정비 대부분은 동사가 담당할 가능성이 크다"라고 밝혔다. 한편 "해외부문 역시 2017년 1,644억원(+50.9% y-y)을 기록할 전망. 이는 요르단 프로젝트 재개(283억원, +135% y-y), UAE BNPP 시운전 프로젝트 매출 확대(293억원, +40% y-y), 인도 바브나가르 프로젝트 매출 확대(121억원, 143% y-y) 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년3월 99,000원까지 높아졌다가 2016년9월 73,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 73,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 72,111 | 79,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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