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[투데이리포트]한전KPS, "예상보다 지연되고 …" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 2일 한전KPS(051600)에 대해 "예상보다 지연되고 있지만 내년부터 시작될 국내외 성장에 대한 큰 그림은 여전히 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 대신증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 한전KPS(051600)에 대해 "지난 10/20 한전은 에메리트 원자력공사(ENEC)와 UAE 원전 운영에 대한 계약체결. 조만간 한전KPS도 UAE 원전정비관련 계약체결이 전망되며 내년 5월부터 관련 매출이 발생할 전망. 17년 매출액은 1.4조원(+11%YoY), 영업이익은 1,800억원(+25%YoY)으로 내년부터 중장기 턴어라운드가 본격화 될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "동사의 3Q16 영업이익은 컨센서스와 당사 추정치를 각각 19%, 34% 하회했는데, 매출액 부진과 더불어 UAE 프로젝트 등 향후 사업확장 준비를 위한 채용증가로 노무비 부담 증가(+8%YoY), 원전 정비용역관련 외국사 기술용역비 등 경비부담이 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "약 3년래 저점까지 급락한 주가, 이제는 중장기 관점에서 Bottom fishing을 고민해 볼 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 70,556 | 75,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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