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[투데이리포트]한전KPS, "더 기다려도 된다…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 1일 한전KPS(051600)에 대해 "더 기다려도 된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 한국투자증권 윤희도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한전KPS(051600)에 대해 "국내 발전소 준공이 예정보다 계속 늦어지고 있고, 해외 일감도 결국 저유가 때문에 줄어드는 상황이 계속되고 있다. 이런 상황이 어느 정도 바뀌려면 한국전력의 신규 기저발전기들이 어느 정도 가동에 들어가고 UAE 원전이 상업운전을 시작하는 내년 2분기가 돼야 할 것 같다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "3분기 매출액이 0.1% 늘어나는데 그친 이유는 예정되어 있던 발전설비 준공이 지연되고 있고(9월까지 우리나라의 발전설비용량이 3.5% 늘어나는데 그침), 3분기 원전계획예방정비 일감이 일시적으로 줄어든데다, 매출액의 10%를 차지하는 해외부문에서 단기 정비공사 수주가 전년대비 크게 감소했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "한국전력의 자회사인 한전KPS는 ENEC와 UAE 원전 정비계약 체결을 진행하고 있다. 운영계약이 최근 체결됐으므로 머지 않아 정비계약이 체결될 것이며, 이미 시장에 알려진 재료이긴 하지만 계약체결 소식은 주가상승에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 134,000원까지 높아졌다가 2016년10월 72,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 72,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 70,500 | 75,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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