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[투데이리포트]한전KPS, "주가 회복되려면 시…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 21일 한전KPS(051600)에 대해 "주가 회복되려면 시간이 더 필요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 한국투자증권 윤희도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한전KPS(051600)에 대해 "내년이 돼야 이익이 다시 늘어날 것으로 보이는데다 올해 이익이 전년대비 줄어드는 만큼 배당도 감소할 수 있어 당분간 보수적인 대응이 필요해 보인다. 내년에는 UAE 원전 정비가 시작되고, 한전의 요르단 발전기도 다시 가동되는 등 해외매출이 늘어나는데다 준공이 내년으로 지연된 국내 발전기도 적지 않아 영업환경이 올해보다 나아질 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "이번 2분기에는 내년 2분기부터 가동되는 UAE원전 정비를 위해 선제적으로 채용한 신규인력에 대한 인건비 부담이 늘어난데다, 국내 신규 발전설비 준공이 예상보다 지연되고, LNG 발전량 감소로 관련 부문 계획예방 정비 매출이 줄어들고 있으며, 해외 매출도 전반적으로 부진하다"라고 밝혔다. 한편 "발전기가 바쁘게 돌아가야 정비 일감이 늘어나는데, 갈수록 이용률이 낮아지고 있어 정비 일감도 줄어 들고 있다. 올해 1~5월 우리나라 LNG 발전기의 이용률은 35.0%로 12년에 62.9%로 정점을 찍은 뒤부터 매년 하락하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 134,000원까지 높아졌다가 2016년4월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 83,692 | 95,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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