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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "단기 실적 부진 보..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 24일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "단기 실적 부진 보다는 성장 가능성에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "중장기 외식 산업은 기업화(프렌차이즈)될 것으로 전망되어 CJ프레시웨이의 점유율 확대는 지속될 것으로 판단한다. 올해 매출총마진은 규모의 경제 및 프레시원 구조조정 효과로 YoY +30bp 개선될 것으로 추정한다. 영업이익은 전년대비 +36.2% 증가한 429억원을 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사의 4분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 5,465억원(+13.9% YoY), 60억원(-11.6% YoY)를 시현했다. 매출은 견조한 성장세를 보여줬다. 급식 매출은 채널 확장과 경쟁 완화에 기인해 YoY +17.8% 증가했다. 식자재 매출도 계열사 시너지 및 프렌차이즈 수주 확대에 기인해 YoY +12.9% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "우리나라 외식업 프렌차이즈 비중은 2010년 14%-> 15년 21%로 점진적 증가세다. 식품 안전에 대한 소비자의 욕구와 편의성에 기반해 프렌차이즈 식당은 자영업 식당을 대체할 전망. 동사는 프렌차이즈 시장에서 독보적인 인지도를 바탕으로 선점 효과를 누리고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 56,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 90,143 | 110,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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