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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "일회성 비용 집행보..."매수(유지)_KB
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| KB증권은 15일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "일회성 비용 집행보다는 GPM 개선이 유의미하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다. KB증권 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "동사는 일회성 비용 집행으로 컨센서스를 하회했음에도 불구하고, 연결 기준 4Q15 GPM 13.6%, 2015년 연간 GPM 13.1%을 달성하여 기초체력이 강화됨을 확인했다. 주된 요인은 CJ프레시웨이의 고수익성 거래처 수 증가 지속과 단체급식사업의 전략적 거래처 (병원, 골프장) 확대로 인한 점당 매출 증가, 프레시원의 사업구조 개선활동과 비용 효율화인 것으로 확인된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "특히, 프레시원이 2015년 JV 법인확대를 제한하면서 축육사업 관련 재고 구조조정, CJ프레시웨이 MD인력 파견 및 구매통합 효율화 등의 GPM 개선 노력을 지속해 3Q15 누적 대비 +0.4%p 개선된 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 CJ프레시웨이는 적극적인 성장 구도에 진입할 것으로 예상된다. CJ프레시웨이는 영업인력을 강화하면서 거래처를 확대시키고, 영세한 외식업체 대상의 프레시원 위성 거점을 확대할 예정이다. 또한 지난해 8월, 영휘마트 (601933 CH)와의 JV협약에 따라 오는 4월부터 중국 영업을 확대, 실적 반영이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 81,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 95,429 | 110,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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