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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "Winner tak..."매수_KTB
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| KTB증권은 2일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "Winner takes all을 주도할 기업"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. KTB증권 김정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "16F PER 23.6배로 현 음식료 평균 22배를 소폭 상회하지만, 본업인 식자재유통의 수주확대로 인한 실적 개선 가시성이 높고, 개선된 매출총이익률이 하반기까지 지속된다는 점을 감안하면 투자 매력도 높다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "푸드서비스(단체급식)는 병원 경로를 중심으로 고 성장이(20~25%) 이어질 전망. 병원의 경우 환자 치료식, 다품목 소량 생산, 철저한 위생 관리 등 일반 급식 대비 무형의 진입장벽을 보유. 병원 급식에서 브랜드 가치가 개선되고 있는 동사의 수주 확대는 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "자회사 프레시원은 연결 편입 효과에 따른 매출 증가가 이어질 전망. 2분기 성수기 효과가 반영되어 2억원 흑자(전분기 8억원 적자)로 마무리 했으며 3분기 QoQ로 소폭 부진할 수 있지만 4분기 재차 흑자 달성 전망. 15년 자회사의 수익성 개선과 16년 중소형 업체 편입을 통한 외형 성장이 재개될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 85,143 | 98,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 98,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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