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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "1Q15 수주 확대..."매수_KTB
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| KTB증권은 6일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "1Q15 수주 확대는 15년 실적 성장의 Barometer!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. KTB증권 김정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "동사는 식자재 유통산업의 기업화 수혜를 받는 가운데 영업인력 강화 정책의 결실로 수주 확대가 진행되고 있으며, 자회사 프레시원의 영업이익 BEP 달성과 믹스 개선에 따른 GPM 상승 등 수익성 개선이 동반되고 있다는 점에서 과거 SYSCO의 밸류에이션 지표 적용은 타당하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "1Q15 동사의 외형/급식 식자재 유통 신규 수주는 전년비 급식 +30%, 외식 본점 +50%, 외식 체인 +150% 증가. 큰 폭의 수주 확대는 2Q15 이후 외형/급식 부문 외형 성장을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "자회사 프레시원의 연결 편입 및 수익성 개선이 예상된다. 수익성 개선이 지연됐던 원인인 통합구매 미흡, 재고관리 부실, 비효율적인 배송 문제를 본사 주도로 해결. 판관비 슬림화로 연내 BEP 달성이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 66,667 | 72,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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