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이베스트투자증권에서 12일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "분기 GPM 및 OPM 모두 최대달성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 심지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "코로나19로부터의 회복에 대해서 방향성 자체에 대해서는 여전히 확신을 가지고 있으며 이는 단지 턴어라운드 시점의 문제라는 입장 역시 유지함. 또한 7월까지는 유의미한 하락 영향이 크지 않았다는 파악. 때문에 3분기 전망이 혼재된 상황에서는 이전과는 완전히 달라진 이익 구조의 모습에 보다 집중해야 한다는 판단. 하반기 매출 기조를 재차 소폭 하향했으나 향후 GPM 및 OPM 추정치를 재차 상향 조정했음."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q21 실적은 매출액 5,757억원(YoY -7.8%), 영업이익191억원(YoY +607.4%, OPM 3.3%)으로, 기존 당사 2분기 영업이익 추정치 135억 및 시장 컨센서스 110억 대비 대폭 서프라이즈를 시현했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.12 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.16 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.13 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.16 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.12 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.12 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.08.12 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.08.12 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.07.22 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권