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이베스트투자증권에서 16일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "시장 조정에도 변함없는 회복기조"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 심지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "외식/급식/식자재유통 사업처럼 마진이 비교적 얇은 기업을 볼 때, 사업 체력이 본질적으로 좋아지고 있는가를 판단하는 기준 중 하나로 GPM의 구조적 상승이 있었는가를 체크해오고 있음. 동사는 작년 한 해 동안 대대적인 구조조정 및 수익성 개선 작업으로 비용 효율화가 상당 폭 이어졌기 때문에 GPM이 코로나19 이전보다도 높아졌음. 2~3분기 매출 기조를 소폭 하향했으나 OPM은 소폭 상향조정하고, 특히 2분기 이후 GPM 추정치를 재차 상향 조정했음. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q21E 실적에 대해 매출액 6,131억원(YoY -1.8%), 영업이익 135억원(YoY +399.6%, OPM 2.2%)으로 기존 2분기 영업이익 추정치에서 20억 가량 상향조정했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 39,000원이 고점으로, 반대로 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 45,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.16 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.13 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.16 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.12 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.16 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.06.30 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.06.28 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.06.02 목표가 37,000 투자의견 BUY 메리츠증권