thinkpool

한화투자증권에서 21일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "거리두기 강화에 실적도 거리두기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "2021년은 연간으로 사업구조를 전환할 것으로 예상함. 이에 따라 단기적으로 실적 개선은 제한될 전망. 동사의 사업구조 재편은 크게 3가지로 압축할 수 있음. 1) 비수익 사업장 정리 및 수익성 위주의 신규수주, 2) 외식경로 사업부 집중화, 3) 도매유통 사업부 비중 축소. 효율성을 중심으로 사업구조를 재편해 펀더멘탈을 증가시키고 사업역량을 집중시켜 시장지배력을 넓힌다는 계획. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 " 4분기 실적은 부진할 것으로 추정함. 매출액은 전년동기대비 -7.7% 감소한 7,200억 원, 영업적자 -50억 원(적자전환)을 기록할 것으로 전망함. 4분기 실적 부진은 이미 예견했던 부분. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 50,000원까지 높아졌다가 2020년3월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,500원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.01.21 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.26 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.13 목표가 27,000 투자의견 BUY

- 2020.09.17 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.13 목표가 27,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.21 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.01.11 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.11.18 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.11.12 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권