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이베스트투자증권에서 12일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "3Q20 Review:선택과 집중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 심지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "4분기에 인력 구조조정 혹은 부실 경로 정리 등의 사업 재편 비용을 상당 폭 반영할 것으로 파악됨. 2021년의 경우 코로나19가 지속되되 확산속도가 둔화되며 올해보다 나아지는 방향으로 가정함. 내년 역시 수익성 위주 경영에 집중할 것이며, 과거에는 개별 경로에 대해 영업 유무를 고민했다면 현재는 경로 자체에 대한 고민을 하는 방향으로의 조직개편이 연말에 이루어질 것으로 보임. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3Q20 잠정실적 기준 매출 6,513억원(YoY -15.4%), 영업이익 118억원(YoY -32.8%)을 기록하며 시장 컨센서스 대비 매출은 하회, 영업이익은 소폭 상회하는 결과를 보였음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 37,000원까지 높아졌다가 2020년3월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,500원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.12 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.24 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.11 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.12 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.11.11 목표가 21,500 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.10.07 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.09.17 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권