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삼성증권에서 10일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "반복되는 일회성손실의 아쉬움"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "4Q19 영업이익 145억 (-17.4% y-y) 기록하며 컨센서스 18% 하회. 대형업체 수주 조건 개선, 양호한 신규 수주 등 영업상황은 양호하였으나, 1) 인건비 증가 (58억), 2) 축육 관련 재고손실 (30억) 등으로 인해 부진"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "코로나 바이러스로 인한 외식 경기 부진과 일회성비용의 지속가능성을 고려하여, 2020 EPS 추정치 6% 하향 조정하고, 목표주가도 30,000원으로 6% 하향 조정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 36,000원까지 높아졌다가 2020년2월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.02.10 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2019.11.06 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2019.05.09 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2019.02.12 목표가 33,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.10 목표가 30,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.02.11 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.02.11 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2020.02.11 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권