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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "시장 기대치 상회…" NEUTRAL-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 12일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "시장 기대치 상회"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 하나금융투자 심은주, 장대익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'NEUTRAL로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "연결 매출액 및 영업이익은 각각 7,193억원(YoY +17.4%),176억원(YoY +67.1%)을 기록했다. 시장 기대치를 큰 폭 상회 한 수치이다. 영업이익 개선은, Cash Cow인 급식 부문에서의 단가 인상 및 식자재 부문의 저수익 거래처 구조조정 효과로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2018년 최저임금 인상에 기인한 원가 부담은 약 120억원으로 추정된다. 올해도 최저임금이 전년대비 10.9% 인상된다. 사업환경은 녹록치 않다. 인력 효율화 및 판가 인상을 통해 비용 부담을 얼마나 방어하느냐가 실적 개선의 Key가 될 것이다"라고 밝혔다. 한편 "실적 추정치 조정으로 목표주가는 기존 2.5만원에서 3.3만원으로 상향한다. 3.3만원은 올해 예상 EPS에 Target PER 20배를 적용했다. 현 주가는 올해 예상 PER 17배에 거래 중이다. 과거 대비 식자재 매출 성장이 둔화되고 있어 추가 밸류에이션 상승 여력은 제한적으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 39,600 | 50,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD (MAINTAIN)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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