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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "드디어 부각되는 경…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 16일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "드디어 부각되는 경쟁력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "CJ프레시웨이의 4Q18 실적은 매출액 6,997억원 (+14.2% YoY)과 영업이익 125억원 (+19.0% YoY, 영업이익률 1.8%)으로 추정된다. 계절적 비수기이나 ① 추석 시점 차이에 따른 영업일 수증가, ② 단체급식 신규 수주와 단가 인상 효과 확대, ③ 식자재 유통부문 내 수익성 중심의 영업전략 지속 등이 호실적을 견인하고, 최근 상향 조정된 시장 컨센서스에 부합할 전망이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "CJ프레시웨이의 2018년 단체급식 실적은 매출액 4,106억원 (+18.0% YoY), 영업이익 183억원 (+6.1% YoY, 영업이익률 4.5%)으로 추정된다. 이는 최저임금 16.4% 인상으로 100억원 규모에 달하는 인건비가 증가한 점을 고려할 때 선방한 수준이다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 관련 매출액은 4,807억원을 기록했고, 대략적으로 CJ푸드빌 2,600억원, CJ제일제당 1,200억원 규모로 나뉜다. 간편식 판매호조에 따라 CJ제일제당 관련 매출액이 고성장 중이며, 공급 품목 확장을 통해 성장성 외에 구매력 상승, 우위의 원가 경쟁력 확보, Central Kitchen (중앙식 주방)을 활용한 제조능력 강화 등의 긍정적 효과가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 52,000원까지 높아졌다가 2018년11월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 34,000 | 43,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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