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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "승자의 미소 …" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 10일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "승자의 미소 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "CJ프레시웨이의 4Q18 연결기준 영업이익은 140억원(+35억원 YoY)으로 시장 컨센서스를 상회할 것으로 기대된다. 최저임금 ？상 부담과 거래처 구조조정 관련 비용에도 불구하고, 1) 단체급식 단가 ？상 및 신규 수주 호조, 2) 외식 경로 수요 반등 및 거래처 Mix 개선으로 인해, 성수기(2~3분기) 이상의 실적 레벨이 기대된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사 실적의 계？성을 감안한다면, 4Q18 영업이익 레벨은 2Q~3Q18 대비의미 있게 상승한 것으로 판단된다. 통상 동사는 외부 활동이 많은 2~3분기실적이 높은 편이고, 동절기 골프장 경로 영업 위축으로 1분기와 4분기의 실적이 낮은 편이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "수익성이 높은 송림푸드의 가동률 상승이다. 2017년말 증설 이후 매출 성장이 지연되면서, 송림푸드의 수익성이 하락한 상황이다. 2019년부터는 Captive 물량 확대를 통해, 본격적인 매출 확대가 나타날 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 53,000원까지 높아졌다가 2018년11월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 32,750 | 43,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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