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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "비용 불확실성 축소…" HOLD (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 9일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "비용 불확실성 축소에 대한 기대"라며 투자의견을 'HOLD (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD (MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "CJ 프레시웨이의 4Q18 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 6,592 억원 (+7.5% YoY), 103 억원 (-1.8% YoY)으로, 12 월 연말 식자재 매출확대효과가 긍정적이나, 프레시원 청주법인 청산에 따른 채무부문 (30 억원)이 손실 반영되면서 시장기대치 수준의 영업실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "최근 프레시원의 효율화가 진행중으로, 2019 년 법인통합을 통한 비용축소 및 프레시웨이와의 협력관련 추가조정이 진행될 전망이다. 매출액 성장률은 다소 제한적일 것으로 판단한다. 4Q18 의 경우 청주법인 청산에 따른 채무부문 손실 (30 억원) 반영이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "외식경기 악화가 영업실적 하락으로 이어지는 상황은 최저임금 상승 등을 감안시 2019 년까지 이어질 가능성이 높다. 또한 마진개선이 제한적인 구간에서 차입금성 비용반영이 지배순이익의 축소로 연결됨에 따른 밸류에이션 악화 우려 또한 여전히 과제인 상황으로, 외형확장 집중에 따른 재무구조 불안정성 지속에 대한 리스크는 해소될 필요가 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 29,500 | 31,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'HOLD (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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