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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "시장의 우려가 과도…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 12일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "시장의 우려가 과도함을 확인하는 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "2018년 매분기 실적마다 ① 전 부문에 걸친 거래처 확대라는 구조적 성장 요인을 확인했고, ②최저임금 인상에도 불구하고 단체급식 수익성은 견조했으며, ③ 식자재 유통업계의 영업환경 약화와 영세업체의 도태 가속화 속에서 1위 업체로서의 경쟁력이 부각되고 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "CJ프레시웨이의 3Q 실적은 매출액 7,043억원 (+6.4% YoY)과 영업이익 133억원 (-10.8%YoY, 영업이익률 1.9%)을 시현했다. KB증권 추정치와 시장 컨센서스에 부합했다. 추석 시점차이로 지난해보다 영업일 수가 감소한 점, 영업환경이 녹록지 않은 점 등을 고려할 때 선방한 실적이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 52,000원까지 높아졌다가 2018년11월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 36,500 | 44,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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