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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "일회성 영업외비용에…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 8일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "일회성 영업외비용에 발목잡힌 사상 최고 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "동사의 3분기 연결기준 매출액 및 영업이익은 전년대비 각각 9.2%, 79.9% 증가한 6,620억, 149억원을 기록하며 컨센서스를 18% 가량 상회했다. 부문별로는 식자재유통 부문과 단체급식부문 매출이 각각 전년대비 4.4%, 12.2% 증가했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "3분기 세전이익 적자전환은 동사의 거래처가 무리한 사업확장 과정에서 현금흐름이 악화되었고, 이로 인해 발생한 채권 미회수가 원인. 동사의 경우 해마다 큰 폭의 일회성비용이 계상되며 영업이익 증가율을 상회하지 못하는 순이익 증가율을 보여왔다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가가 내재하는 2018년 P/E는 22배로 글로벌 피어 대비 10% 프리미엄을 부여받고 있지만, 본업이 구조적으로 성장하고 있고, 제조 인프라 구축을 통해서 시장을 선점하고 있으며, 지역 중심의 조직 개편 효과가 가시화되고 있어 밸류에이션 프리미엄은 정당하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 51,000원까지 높아졌다가 2017년2월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 47,857 | 56,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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