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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "제조 인프라 구축을…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 18일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "제조 인프라 구축을 통한 시장 선점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "동사는 17일 송림푸드 사이트 투어를 개최. 송림푸드는 1999년 설립된 조미식품 제조 전문회사로 지난 해 11월 CJ프레시웨이 자회사로 편입. 송림푸드가 B2B 소스시장의 강자이며, 한국의 1인 가구 증가와 높은 외식 비중으로 인해 소스시장에서 B2C 채널이 차지하는 비중이 향후 낮아질 가능성을 감안한다면, CJ프레시웨이의 전략은 긍정적"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사는 급식 단가 인상과 제조 인프라 활용, 공장 자동화를 통한 인력 효율화를 통하여 최저임금 인상분을 상쇄할 계획이고, 단체급식 관련 규제는 정부가 민간 부문의 입찰은 시장의 자율에 맡기기로 선회하면서 규제 리스크는 일단락되었다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 연결기준 매출액 및 영업이익은 전년대비 각각 6.8%, 43.5% 증가한 6,480억, 119억원을 기록하며 시장 예상치와 유사할 전망. 식자재유통 부문은 신규 거래처 및 기존거래처 점포확대 효과와 프레시원 연결법인 편입효과로 4.7% 증가할 것. 단체급식 부문은 신규 수주와 추석 시점의 차이 (2016년 9월 vs 2017년 10월)로 인한 영업일수 증가로 10% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 51,000원까지 높아졌다가 2017년2월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 47,300 | 56,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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