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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "펀더멘털 견조, 단…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 7일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "펀더멘털 견조, 단기 주가 하락 과도"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "최근 이슈로 인한 주가 하락은 과도하며, 최저임금 인상에 대한 영향도 Central Kitchen (중앙식 주방) 구축을 통한 제품 공급 및 인력 배치 효율화, 생산 효율성 향상 등 완화시킬 방안이 존재하고, 하반기에도 상반기에 이어 실적 향상이 예상되기 때문에 동사에 대해 투자의견 BUY와 목표주가 55,000원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "단체급식부문의 매출비중은 13.6%, 이 중 그룹사 비중은 5% 내외로 미미하며 최근 비그룹사 중심의 신규 수주 확대를 통해 성장세가 두드러지고 있고, 최근 CJ프레시웨이의 단체급식 신규 수주는 생산능력, 물류센터 등의 체질적인 측면에서 중소업체의 시장 진입이 어려운 대형 거래처 중심으로 확대되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q 실적은 매출액 6,687억원 (+10.3% YoY), 영업이익 130억원 (+57.9% YoY, 영업이익률 2.0%)으로 추정된다. 상반기에 이어 실적 향상이 이어질 전망이며 지난해 기저효과 외에도 신규 수주 확대, 프레시원법인의 고수익 직영경로 확대와 원재료 통합 구매에 따른 이익 증가, 조미식품업체인 송림푸드 인수 효과 등이 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 40,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 55,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 48,667 | 64,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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