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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "연타석 서프라이즈!…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 10일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "연타석 서프라이즈!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 51,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 김정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 51,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "2분기에는 외식/급식 식자재 유통은 수익성을 고려한 수주 지속, 프레시원은 분점/지점 확대 및 전북법인 연결효과 고수익 직영으로 매출 확대, 푸드서비스 대형 거래처 신규 수주 지속으로 매출액 +11.1% 성장, 매출 성장 및 구조 개선에 따른 GPM 개선이 더해지며 영업이익 고성장을 이뤄냈다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "외식/급식유통 매출 성장은 수익성 위주의 수주전략으로 매출액 성장세가 다소 완화됐지만 하반기 외식경기 회복과 지역 영업력 강화 정책으로 성장률 회복이 예상된다. 프레시원은 GPM이 1.7%pt 개선되며 뚜렷한 수익성 개선을 이뤄냈으며 영업이익 20억원을 기록(총 9개중 6개 법인 흑자)한 점이 고무적"라고 밝혔다. 한편 "푸드서비스(단체급식)의 수주효과 지속과 송림푸드의 연결 편입효과도 영업이익 성장에 지속적으로 기여할 전망이다. 12월 단행된 조직개편과 수익성 개선 위주의 전략에 따라 GPM 개선 및 판관비 효율화는 하반기 가속화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 60,000원까지 높아졌다가 2017년2월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 51,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 46,444 | 54,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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