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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "2017년 이익 회…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 27일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "2017년 이익 회복 국면 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "2017년 실적 개선과 구조적 성장 요인에 대해 긍정적으로 판단한다. 5월 단기 급등에 대한 피로감으로 조정받은 현 시점에서는 매수 관점의 접근이 유효하며 Valuation 부담보다는 실적 회복 국면 진입, 하반기 이익 급증, 장기 성장성 등에 주목할 필요가 있어 보인다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 2017년 실적은 매출액 2조 6,176억원 (+12.4% YoY)과 영업이익 325억원 (+54.5% YoY, 영업이익률 1.2%)으로 추정된다. Cash Cow인 단체급식부문의 거래처 확대, 원재료 통합 구매와 지역 밀착형 영업활동 효과에 따른 프레시원법인 수익성 개선, 조미식품업체 송림푸드 인수 효과 (2017년 매출액 248억원, 영업이익 32억원 예상) 등이 실적 개선을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 실적 개선에는 기저효과 외에 구조적 요인이 존재한다. 주요 부문에서의 거래처 확대가 지속 중인 가운데 송림푸드 인수를 통해 HMR 시장 성장 속에서 핵심 경쟁력인 조미소스 카테고리를 확보했고, CAPA 증설을 통해 추가 성장동력을 마련할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 70,000원까지 높아졌다가 2016년11월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 52,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 46,500 | 54,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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