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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "인내의 시기…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 9일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "인내의 시기"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "동사는 2013년 도매유통 재고 손실로 실적 부진을 겪은 후, 2014년 부실 부문 구조조정으로 수익성 개선을 이루었고, 2015년 성장성과 수익성을 동시에 충족시켰던 적이 있다. 최근 조직개편 등 동사의 수익성 개선을 위한 노력이 올해 내내 지속된다면 2015년처럼 실적 및 주가 상승 탄력성이 크게 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사의 4분기 영업이익이 큰 폭으로 감소하였는데, 이는 지난 4개 분기 연속으로 집행된 투자성 비용과 프레시원 관련 일회성 비용 (부실채권 대손상각 30억) 때문"라고 밝혔다. 한편 "기저효과와 매출 증가에 따른 투자성 비용 부담 완화로 인해 영업이익은 큰 폭으로 개선될 것으로 전망하지만, 신규 거래처 확보를 위한 비용 집행 가능성은 여전히 남아있고, 프레시원 관련 일회성 비용이 추가적으로 반영될 리스크 여전히 존재하여 의미 있는 이익 개선에는 시간이 필요할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년5월 63,000원까지 높아졌다가 2016년11월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 47,429 | 60,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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