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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "성장통 주사는 아프…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 5일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "성장통 주사는 아프다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "단기적인 성장모멘텀은 부족하지만, 이익 기여도가 큰 단체급식 사업 부문에서 업계 최고 수준의 역량을 보유하여 매출이 빠르게 증가하고 있고, 성장성이 높은 사업에서 시장 지위를 빠르게 확장하고 있어 밸류에이션 프리미엄이 정당하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2분기 연결기준 매출 및 영업이익 5,970억원, 91억원으로 매출은 전년대비 15.3% 증가하며 분기 사상 최고 실적을 기록하였으나, 영업이익은 23.2% 감소했다. 영업이익은 컨센서스를 27% 가량 하회. 식자재유통 부문과 단체급식 부문 매출이 각각 전년대비 13.2%, 17.9% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 실적 트렌드는 상반기와 유사하게 진행될 것이라 판단하는데, 신규거래처 확대 및 기존고객 Retention 강화로 매출은 높은 성장세를 지속할 수 있을 것이지만, 이에 수반되는 비용 증가로 인하여 부진한 영업이익이 지속될 것, 특히 하반기 중국 및 베트남 진출 관련 비용이 추가될 가능성이 있어 영업이익이 단기간 내에 개선되기는 어렵다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 97,000원까지 높아졌다가 2016년5월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 55,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 65,200 | 77,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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