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[투데이리포트]인터플렉스, "다시 원점으로..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 30일 인터플렉스(051370)에 대해 "다시 원점으로"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 인터플렉스(051370)에 대해 "투자 관점이 변화한 이유는 중저가 스마트폰 출하량 리스크 증가로 인해 동사의 가동률 회복의 폭이 기존 기대에 훨씬 미치지 못하는 수준일 것이라 판단했기 때문이다. 가동률 회복의 방향성은 유효하나 이제는 고객사의 사업 전략이 수익성에서 물량(점유율) 전략으로 바뀌는 순간까지 리스크를 피해야 할 시기"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2015년 9월 이후 약 절반 수준으로 감소하는 감가상각비는 긍정적이지만, 이 호재가 투자자들 사이에서 공유된 상황 속에서 EBITDA 마진율 전망치의 지속적인 하락은 걱정거리"라고 밝혔다. 한편 "동사 전망의 key driver인 2015년과 2016년 가동률 전망치를 각각 69%와 81%에서 60%와 75%로 하향한다. 이에 따라 2015년과 2016년 영업이익을 각각 129억원 적자와 479억원 흑자에서 457억원 적자와 250억원 흑자로 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 28,000원이 고점으로, 반대로 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 14,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 22,250 | 29,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 37.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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