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[투데이리포트]인터플렉스, "골이 깊었던 만큼 ..."BUY(REINITIATE)_키움
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| 키움증권은 14일 인터플렉스(051370)에 대해 "골이 깊었던 만큼 산도 높을 것"라며 투자의견을 'BUY(REINITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINITIATE)'의견은 키움증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 인터플렉스(051370)에 대해 "국내 주고객의 전략 스마트폰 Line-up 강화 사이클과 더불어 지난 4분기부터 가동률이 빠르게 상승하고 있고, 해외 전략 고객 대상으로는 Tablet PC와 웨어러블 기기향 물량이 확대되는 한편, 하반기에는 신형 스마트폰향 매출이 큰 폭으로 증가할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "신규 베트남 공장이 가동되는 2분기 말부터 원가 경쟁력이 향상되는 동시에 SMT 제품에 대한 능동적인 대응이 가능해질 것이며, 2012년 대규모 투자에 대한 감가상각(3년 정액)이 완료되는 올해 4분기부터 수익성이 획기적으로 개선돼 업계에서 가장 우월한 원가 구조를 갖추게 될 것"라고 밝혔다. 한편 "가동률 상승, 신모델에 따른 Mix 개선, 고정비 감소로 영업이익은 지난해 -926억원에서 올해 162억원으로 흑자 전환할 전망. 내년에는 감가상각비가 400억원 가량 줄어드는 만큼, 영업이익은 520억원으로 대폭 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 21,667 | 26,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(REINITIATE)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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