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[투데이리포트]인터플렉스, "적자구조 지속될 전..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 23일 인터플렉스(051370)에 대해 "적자구조 지속될 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 우리증권 김혜용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가 27,000원 대비 -33.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 인터플렉스(051370)에 대해 "주요 거래선의 출하량이 기존 예상대비 부진할 것으로 예상되고, 공급과잉상황으로 인한 단가인하 압력이 예상보다 크게 나타나는 점을 반영하여 2014년 매출액 전망치를 기존대비 29% 하향 조정하였고, 이에 따라 적자기조가 불가피할 것으로 예상되기 때문에 동사에 대한 목표주가를 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2분기 삼성전자와 애플의 주문물량 모두 전분기대비 소폭 감소할 전망에 따라 매출액 1,640억원, 영업적자 187억원을 기록할 전망. 3분기는 애플의 신모델 효과로 매출액 2,180억원(+33% q-q, -18% y-y)을 기록하며 매출액 성장세를 회복할 전망이나, 흑자전환은 어려울 것"라고 밝혔다. 한편 "동사에 투자의견 상향을 위해서는 중화권 거래선 등 신규 거래선 확대를 통한 절대적인 매출액 규모가 레벌업되거나 또는 2016년 이후 신공장에 대한 감가상각연한이 만료되어 고정비 부담의 하락을 통한 수익성 개선세가 나타나야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년8월 58,000원까지 높아졌다가 2013년11월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD | HOLD |
| 목표주가 | 18,125 | 18,500 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 18,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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