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[투데이리포트]인터플렉스, "돌파구가 필요하다..."MARKETPERFORM_HMC
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| HMC증권은 23일 인터플렉스(051370)에 대해 "돌파구가 필요하다"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,500원을 내놓았다. HMC증권 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 인터플렉스(051370)에 대해 "FPCB 업황 악화 및 TSP 사업 부진에 따른 실적 부진이 지속될 것으로 예상됨에 따라 뚜렷한 실적 개선이 나타나는 시점까지 보수적 접근이 필요하다. 2012년까지 진행된 대규모 Capex에 대한 감가상각비 부담이 내년 하반기부터 완화되며, 올해 예상 EBITDA가 410억원 (13년 753억원)인 점을 감안 시 PBR 0.75배 이하에서 주가는 하방 경직성을 확보할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "주요 거래선의 스마트 디바이스 출하량 감소가 예상되는 2분기에도 적자가 지속될 것으로 예상되며, 국내외 거래선의 신규 스마트폰 출시 및 Tablet PC 출하량 증가가 예상되는 하반기에 본격적인 실적 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 국내외 양대 거래선의 스마트폰 출하량 감소, Tablet PC용 FPCB 납품 비중이 40% 수준으로 경쟁 업체 대비 높은 상황에서 고객사 Tablet PC 출하량 감소, 양면 제품 위주의 불리한 제품 믹스 지속에 따라 3분기까지 적자가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년7월 65,000원까지 높아졌다가 2014년1월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD | HOLD |
| 목표주가 | 18,167 | 18,500 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 18,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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