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[투데이리포트]인터플렉스, "사면초가..."HOLD(하향)_우리
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| 우리증권은 19일 인터플렉스(051370)에 대해 "사면초가"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 우리증권 김혜용, 조민지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 우리증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가 58,000원 대비 -53.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 인터플렉스(051370)에 대해 "3분기에 발생한 매출과 원가 측면에서의 실적 악화요인이 당분간 개선되기 어려울 전망임에 따라 이를 반영하여 2104년 매출액 및 영업이익 전망치를 기존 대비 각각 23%, 57% 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "스마트폰 산업이 성숙기에 진입함에 따라 세트 및 부품업계 전반적으로 수익성 하락이 불가피할 전망인데 특히 FPCB는 상대적으로 높은 단가인하 압력에 노출되어 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 단기적인 실적 모멘텀은 3분기를 저점으로 4분기부터 개선될 전망이나 개선 폭은 크지 않을 전망. 한편, 내년 1분기 말부터 주력 거래선의 후속 플래그십 모델 공급이 전망되어 이에 따른 실적 효과가 2분기에 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년10월 100,000원까지 높아졌다가 2013년8월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 37,636 | 50,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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