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[투데이리포트]인터플렉스, "2분기 턴어라운드에..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 19일 인터플렉스(051370)에 대해 "2분기 턴어라운드에도 조심스러운 접근 유지"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 인터플렉스(051370)에 대해 "동사의 턴어라운드나 삼성전자 갤럭시S4의 판매 호조가 예상됨에도 불구하고 주요 공급사인 동사의 투자 매력도는 다른 갤럭시S4 부품 공급사에 대비 상대적으로 떨어질 수 밖에 없다. 터치 사업의 턴어라운드나 전방 산업에서 기대 이상의 호조세 등 구조적인 국면 전환이 요구되는 상황"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2분기에는 삼성전자의 플래그십 스마트폰용 FPCB를 납품하고, 갤럭시노트8.0용 디지타이저의 출하가 매출에 반영되며 전분기 대비 16.5% 상승한 2,649억원의 매출액을 기록할 것으로 예상하며 가동률 상승에 따른 고정비 절감 효과로 인해 151억원의 이익이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "2분기에도 센티멘트는 호의적이지 않을 것. 동사의 애플향 매출이 하향 조정되었음에도 불구하고 관련 부품주들에 대한 기대감이 추가적으로 진정되는 국면이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 80,000원까지 높아졌다가 2013년3월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 53,077 | 75,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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