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[투데이리포트]인터플렉스, "1Q13 예상보다 ..."HOLD_KTB
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| KTB증권은 19일 인터플렉스(051370)에 대해 "1Q13 예상보다 수익성 악화"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. KTB증권 장우용, 이종민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 인터플렉스(051370)에 대해 "4Q12 제외하면 분기 사상 최대 매출액임에도 불구하고, OPM -4.3를 기록한 것은 고정비(감가상각비, 인건비 등) 상승과 여전히 높은 SMT 매출 비중(약 25%), 신규 사업(터치 패널) 관련 개발비 증가 때문"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "2분기 턴어라운드 예상되지만, 삼성 신제품(갤럭시S4 등) 본격 양산과 애플 물량 감소에 기인한 것이므로 동사보다는 삼성 매출 비중이 높은 순수 FPCB 업체들(플렉스컴, 비에이치)이 실적 안정성과 밸류에이션(13년 PER 플렉스컴과 비에이치 평균 8.4배 vs. 인터플렉스 13.9배) 측면에서 투자 매력이 높을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "애플 아이패드 미니 및 아이폰 신제품 수요는 3분기 발생이 예상되고, 하반기 중 UB 터치패널 양산 시작이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년11월 75,000원까지 높아졌다가 2013년3월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 54,615 | 75,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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