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[투데이리포트]인터플렉스, "분기 영업이익 19..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 19일 인터플렉스(051370)에 대해 "분기 영업이익 19분기 만에 적자전환"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 민정규, 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 인터플렉스(051370)에 대해 "삼성전자와 Apple로의 동시납품으로 최고의 IT 부품업체로 자리매김한 동사가 적자전환한 이유는 삼성전자와 애플향 물량의 동시 감소, 신규사업인 UBP(Unbreakable Display Panel) 적용제품 출시 지연, 이에 따른 가동률 하락으로 인해 고정비 부담이 가중되었기 때문"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기 고객사의 신규 스마트폰과 태블릿PC 출시로 FPCB(Flexible Printed Circuit Board)매출이 본격화 될 전망이다. 2분기 매출은 2,790억원(+22.7% QoQ, +121.2% YoY)과 영업이익 6억원(흑자전환 QoQ, -95.3% YoY)을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 고정비 부담으로 인해 단기 실적 변동성이 예상된다. 하지만, 글로벌 No. 1위, 2위 스마트폰 업체를 고객사로 보유했기 때문에 향후 상황이 호전될 가능성을 배제할 수 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년8월 85,000원까지 높아졌다가 2013년4월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 54,615 | 75,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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