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[투데이리포트]인터플렉스, "깊은 골은 지났다..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 19일 인터플렉스(051370)에 대해 "깊은 골은 지났다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 한화증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 인터플렉스(051370)에 대해 "2013년 1분기 실적 모멘텀 부진에 따른 실적 감소는 이미 주가에 충분히 반영된 것으로 판단되고, 부진한 실적은 2분기부터 개선될 것으로 예상되고, 2013년에도 스마트폰 물량증가에 따라 F-PCB 물량 증가의 수혜가 예상되고, 2013년 하반기에는 신규 성장 동력 확보에 따른 성장 모멘텀이 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "1분기 매출액이 4분기 대비 큰 폭으로 감소한 것은 삼성전자 관련 매출액이 지난 4분기 대비 30% 이상 감소하고, 애플 관련 매출액이 지난 4분기 대비 28.5% 감소했기 때문이다. 가동률 하락, 감가상각비 부담, ASP 하락 등이 영업적자의 원인"라고 밝혔다. 한편 "동사 매출액은 2분기부터는 상승세로 전환할 것으로 예상된다. 삼성전자의 신규 모델 물량이 2분기부터 본격적으로 증가할 것으로 예상되고, 애플의 신규 모델 관련 매출도 2분기부터 시작될 것으로 예상되기 때문이다. 삼성전자의 신규 모델에는 이전 수준 이상의 부품 공급이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 84,000원까지 높아졌다가 2013년4월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 54,615 | 75,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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